金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1058

累计净值:1.2548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

金元顺安沣顺定开债发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1058 1.2548
2 2023-11-28 00:00:00 1.1058 1.2548
3 2023-11-27 00:00:00 1.1057 1.2547
4 2023-11-24 00:00:00 1.1058 1.2548
5 2023-11-23 00:00:00 1.1058 1.2548
6 2023-11-22 00:00:00 1.1062 1.2552
7 2023-11-21 00:00:00 1.1064 1.2554
8 2023-11-20 00:00:00 1.1065 1.2555
9 2023-11-17 00:00:00 1.1064 1.2554
10 2023-11-16 00:00:00 1.1063 1.2553
11 2023-11-15 00:00:00 1.1063 1.2553
12 2023-11-14 00:00:00 1.1061 1.2551
13 2023-11-13 00:00:00 1.1060 1.2550
14 2023-11-10 00:00:00 1.1057 1.2547
15 2023-11-09 00:00:00 1.1056 1.2546
16 2023-11-08 00:00:00 1.1056 1.2546
17 2023-11-07 00:00:00 1.1055 1.2545
18 2023-11-06 00:00:00 1.1056 1.2546
19 2023-11-03 00:00:00 1.1055 1.2545
20 2023-11-02 00:00:00 1.1054 1.2544

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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