金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0693

累计净值:1.1293 净值更新日期:2021-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

金元顺安沣泰定开债发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-19 1.0693 1.1293
2 2021-02-10 1.0686 1.1286
3 2021-02-05 1.0680 1.1280
4 2021-01-29 1.0674 1.1274
5 2021-01-22 1.0697 1.1297
6 2021-01-21 1.0695 1.1295
7 2021-01-20 1.0693 1.1293
8 2021-01-19 1.0694 1.1294
9 2021-01-18 1.0697 1.1297
10 2021-01-15 1.0700 1.1300
11 2021-01-08 1.0688 1.1288
12 2020-12-31 1.0657 1.1257
13 2020-12-25 1.0644 1.1244
14 2020-12-18 1.0627 1.1227
15 2020-12-11 1.0615 1.1215
16 2020-12-04 1.0604 1.1204
17 2020-11-27 1.0583 1.1183
18 2020-11-20 1.0575 1.1175
19 2020-11-13 1.0587 1.1187
20 2020-11-06 1.0599 1.1199

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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