金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0234

累计净值:1.2344 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

金元顺安沣泰定开债发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0234 1.2344
2 2023-11-17 00:00:00 1.0442 1.2352
3 2023-11-10 00:00:00 1.0424 1.2334
4 2023-11-03 00:00:00 1.0413 1.2323
5 2023-10-27 00:00:00 1.0391 1.2301
6 2023-10-26 00:00:00 1.0389 1.2299
7 2023-10-25 00:00:00 1.0385 1.2295
8 2023-10-24 00:00:00 1.0378 1.2288
9 2023-10-23 00:00:00 1.0384 1.2294
10 2023-10-20 00:00:00 1.0378 1.2288
11 2023-10-13 00:00:00 1.0396 1.2306
12 2023-09-28 00:00:00 1.0399 1.2309
13 2023-09-22 00:00:00 1.0398 1.2308
14 2023-09-15 00:00:00 1.0396 1.2306
15 2023-09-08 00:00:00 1.0382 1.2292
16 2023-09-01 00:00:00 1.0420 1.2330
17 2023-08-25 00:00:00 1.0431 1.2341
18 2023-08-23 00:00:00 1.0433 1.2343
19 2023-08-18 00:00:00 1.0877 1.2337
20 2023-08-11 00:00:00 1.0862 1.2322

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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