泰康颐享混合型证券投资基金A类(005823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2951

累计净值:1.2951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄钟,金宏伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.316亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康颐享混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2951 1.2951
2 2023-11-28 00:00:00 1.2953 1.2953
3 2023-11-27 00:00:00 1.2952 1.2952
4 2023-11-24 00:00:00 1.2936 1.2936
5 2023-11-23 00:00:00 1.2966 1.2966
6 2023-11-22 00:00:00 1.2959 1.2959
7 2023-11-21 00:00:00 1.2995 1.2995
8 2023-11-20 00:00:00 1.3018 1.3018
9 2023-11-17 00:00:00 1.2981 1.2981
10 2023-11-16 00:00:00 1.2963 1.2963
11 2023-11-15 00:00:00 1.2988 1.2988
12 2023-11-14 00:00:00 1.2968 1.2968
13 2023-11-13 00:00:00 1.2968 1.2968
14 2023-11-10 00:00:00 1.2942 1.2942
15 2023-11-09 00:00:00 1.2948 1.2948
16 2023-11-08 00:00:00 1.2957 1.2957
17 2023-11-07 00:00:00 1.2954 1.2954
18 2023-11-06 00:00:00 1.2951 1.2951
19 2023-11-03 00:00:00 1.2912 1.2912
20 2023-11-02 00:00:00 1.2882 1.2882

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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