工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7839

累计净值:1.1205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尤宏业 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银红利优享混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7839 1.1205
2 2023-11-28 00:00:00 0.7925 1.1291
3 2023-11-27 00:00:00 0.7930 1.1296
4 2023-11-24 00:00:00 0.7940 1.1306
5 2023-11-23 00:00:00 0.8020 1.1386
6 2023-11-22 00:00:00 0.7968 1.1334
7 2023-11-21 00:00:00 0.8004 1.1370
8 2023-11-20 00:00:00 0.8053 1.1419
9 2023-11-17 00:00:00 0.7994 1.1360
10 2023-11-16 00:00:00 0.8059 1.1425
11 2023-11-15 00:00:00 0.8057 1.1423
12 2023-11-14 00:00:00 0.7985 1.1351
13 2023-11-13 00:00:00 0.7933 1.1299
14 2023-11-10 00:00:00 0.7924 1.1290
15 2023-11-09 00:00:00 0.7898 1.1264
16 2023-11-08 00:00:00 0.7871 1.1237
17 2023-11-07 00:00:00 0.7874 1.1240
18 2023-11-06 00:00:00 0.7912 1.1278
19 2023-11-03 00:00:00 0.7977 1.1343
20 2023-11-02 00:00:00 0.7910 1.1276

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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