中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005855)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1686

累计净值:3.1686 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.233亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-18 00:00:00 3.1145 3.1145
2 2022-08-17 00:00:00 3.1287 3.1287
3 2022-08-16 00:00:00 3.1176 3.1176
4 2022-08-15 00:00:00 3.1108 3.1108
5 2022-08-12 00:00:00 3.0758 3.0758
6 2022-08-11 00:00:00 3.0314 3.0314
7 2022-08-10 00:00:00 3.0065 3.0065
8 2022-08-09 00:00:00 3.0252 3.0252
9 2022-08-08 00:00:00 2.9676 2.9676
10 2022-08-05 00:00:00 2.9213 2.9213
11 2022-08-04 00:00:00 2.9346 2.9346
12 2022-08-03 00:00:00 2.9403 2.9403
13 2022-08-02 00:00:00 2.9713 2.9713
14 2022-08-01 00:00:00 3.0365 3.0365
15 2022-07-29 00:00:00 3.0154 3.0154
16 2022-07-28 00:00:00 3.0559 3.0559
17 2022-07-27 00:00:00 3.0334 3.0334
18 2022-07-26 00:00:00 3.0212 3.0212
19 2022-07-25 00:00:00 2.9796 2.9796
20 2022-07-22 00:00:00 2.9658 2.9658

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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