中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005855)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1315

累计净值:3.1315 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.228亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 3.1315 3.1315
2 2022-01-20 3.1435 3.1435
3 2022-01-19 3.1272 3.1272
4 2022-01-18 3.1401 3.1401
5 2022-01-17 3.1257 3.1257
6 2022-01-14 3.1151 3.1151
7 2022-01-13 3.1292 3.1292
8 2022-01-12 3.1428 3.1428
9 2022-01-11 3.1232 3.1232
10 2022-01-10 3.1321 3.1321
11 2022-01-07 3.1295 3.1295
12 2022-01-06 3.1499 3.1499
13 2022-01-05 3.1708 3.1708
14 2022-01-04 3.2372 3.2372
15 2021-12-31 3.2620 3.2620
16 2021-12-30 3.2633 3.2633
17 2021-12-29 3.2316 3.2316
18 2021-12-28 3.2702 3.2702
19 2021-12-27 3.2739 3.2739
20 2021-12-24 3.2799 3.2799

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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