中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0944

累计净值:3.0944 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 3.0944 3.0944
2 2023-01-19 00:00:00 3.0480 3.0480
3 2023-01-18 00:00:00 3.0216 3.0216
4 2023-01-17 00:00:00 3.0110 3.0110
5 2023-01-16 00:00:00 3.0280 3.0280
6 2023-01-13 00:00:00 3.0179 3.0179
7 2023-01-12 00:00:00 3.0091 3.0091
8 2023-01-11 00:00:00 3.0153 3.0153
9 2023-01-10 00:00:00 2.9635 2.9635
10 2023-01-09 00:00:00 2.9800 2.9800
11 2023-01-06 00:00:00 2.9616 2.9616
12 2023-01-05 00:00:00 2.9543 2.9543
13 2023-01-04 00:00:00 2.9440 2.9440
14 2023-01-03 00:00:00 2.9509 2.9509
15 2022-12-31 00:00:00 2.9220 2.9220
16 2022-12-30 00:00:00 2.9222 2.9222
17 2022-12-29 00:00:00 2.9175 2.9175
18 2022-12-28 00:00:00 2.9636 2.9636
19 2022-12-27 00:00:00 2.9753 2.9753
20 2022-12-26 00:00:00 2.9359 2.9359

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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