中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3418

累计净值:1.3418 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.014亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.3418 1.3418
2 2020-01-16 1.3201 1.3201
3 2020-01-15 1.3049 1.3049
4 2020-01-14 1.3027 1.3027
5 2020-01-13 1.2968 1.2968
6 2020-01-10 1.2811 1.2811
7 2020-01-09 1.2797 1.2797
8 2020-01-08 1.2523 1.2523
9 2020-01-07 1.2643 1.2643
10 2020-01-06 1.2441 1.2441
11 2020-01-03 1.2483 1.2483
12 2020-01-02 1.2479 1.2479
13 2019-12-31 1.2226 1.2226
14 2019-12-30 1.2212 1.2212
15 2019-12-27 1.2114 1.2114
16 2019-12-26 1.2201 1.2201
17 2019-12-25 1.1988 1.1988
18 2019-12-24 1.1866 1.1866
19 2019-12-23 1.1728 1.1728
20 2019-12-20 1.2006 1.2006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034