中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8433

累计净值:1.8433 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2020-04-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.8433 1.8433
2 2020-07-09 1.8625 1.8625
3 2020-07-08 1.8573 1.8573
4 2020-07-07 1.8318 1.8318
5 2020-07-06 1.8188 1.8188
6 2020-07-03 1.7253 1.7253
7 2020-07-02 1.7012 1.7012
8 2020-07-01 1.6834 1.6834
9 2020-06-30 1.6706 1.6706
10 2020-06-29 1.6309 1.6309
11 2020-06-24 1.6464 1.6464
12 2020-06-23 1.6458 1.6458
13 2020-06-22 1.6367 1.6367
14 2020-06-19 1.6205 1.6205
15 2020-06-18 1.5897 1.5897
16 2020-06-17 1.5743 1.5743
17 2020-06-16 1.5792 1.5792
18 2020-06-15 1.5393 1.5393
19 2020-06-12 1.5408 1.5408
20 2020-06-11 1.5538 1.5538

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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