中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9589

累计净值:2.9589 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.159亿份(2022-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 2.9589 2.9589
2 2022-05-19 2.8728 2.8728
3 2022-05-18 2.8701 2.8701
4 2022-05-17 2.9093 2.9093
5 2022-05-16 2.8914 2.8914
6 2022-05-13 2.8432 2.8432
7 2022-05-12 2.7811 2.7811
8 2022-05-11 2.8182 2.8182
9 2022-05-10 2.7880 2.7880
10 2022-05-09 2.8203 2.8203
11 2022-05-06 2.8461 2.8461
12 2022-05-05 2.9025 2.9025
13 2022-04-29 2.9181 2.9181
14 2022-04-28 2.8945 2.8945
15 2022-04-27 2.8144 2.8144
16 2022-04-26 2.7694 2.7694
17 2022-04-25 2.8179 2.8179
18 2022-04-22 2.9110 2.9110
19 2022-04-21 2.8843 2.8843
20 2022-04-20 2.9032 2.9032

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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