中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0306

累计净值:2.0306 净值更新日期:2020-10-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄艺明,林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.431亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-21 2.0306 2.0306
2 2020-10-20 2.0495 2.0495
3 2020-10-19 2.0227 2.0227
4 2020-10-16 2.0339 2.0339
5 2020-10-15 2.0436 2.0436
6 2020-10-14 2.0543 2.0543
7 2020-10-13 2.0773 2.0773
8 2020-10-12 2.0652 2.0652
9 2020-10-09 1.9891 1.9891
10 2020-09-30 1.8748 1.8748
11 2020-09-29 1.8837 1.8837
12 2020-09-28 1.8622 1.8622
13 2020-09-25 1.8661 1.8661
14 2020-09-24 1.8682 1.8682
15 2020-09-23 1.9123 1.9123
16 2020-09-22 1.8893 1.8893
17 2020-09-21 1.9190 1.9190
18 2020-09-18 1.9373 1.9373
19 2020-09-17 1.9175 1.9175
20 2020-09-16 1.8891 1.8891

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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