中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1763

累计净值:3.1763 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 3.1763 3.1763
2 2022-09-29 00:00:00 3.1529 3.1529
3 2022-09-28 00:00:00 3.1064 3.1064
4 2022-09-27 00:00:00 3.1409 3.1409
5 2022-09-26 00:00:00 3.1509 3.1509
6 2022-09-23 00:00:00 3.2163 3.2163
7 2022-09-22 00:00:00 3.2636 3.2636
8 2022-09-21 00:00:00 3.2283 3.2283
9 2022-09-20 00:00:00 3.2046 3.2046
10 2022-09-19 00:00:00 3.1990 3.1990
11 2022-09-16 00:00:00 3.1718 3.1718
12 2022-09-15 00:00:00 3.2767 3.2767
13 2022-09-14 00:00:00 3.2793 3.2793
14 2022-09-13 00:00:00 3.3015 3.3015
15 2022-09-09 00:00:00 3.3382 3.3382
16 2022-09-08 00:00:00 3.2990 3.2990
17 2022-09-07 00:00:00 3.3312 3.3312
18 2022-09-06 00:00:00 3.3191 3.3191
19 2022-09-05 00:00:00 3.2527 3.2527
20 2022-09-02 00:00:00 3.1399 3.1399

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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