中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7680

累计净值:2.7680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.096亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.7680 2.7680
2 2023-11-28 00:00:00 2.7836 2.7836
3 2023-11-27 00:00:00 2.7969 2.7969
4 2023-11-24 00:00:00 2.7999 2.7999
5 2023-11-23 00:00:00 2.8002 2.8002
6 2023-11-22 00:00:00 2.7519 2.7519
7 2023-11-21 00:00:00 2.7735 2.7735
8 2023-11-20 00:00:00 2.7464 2.7464
9 2023-11-17 00:00:00 2.7536 2.7536
10 2023-11-16 00:00:00 2.7715 2.7715
11 2023-11-15 00:00:00 2.7745 2.7745
12 2023-11-14 00:00:00 2.7634 2.7634
13 2023-11-13 00:00:00 2.7466 2.7466
14 2023-11-10 00:00:00 2.7465 2.7465
15 2023-11-09 00:00:00 2.7562 2.7562
16 2023-11-08 00:00:00 2.7324 2.7324
17 2023-11-07 00:00:00 2.7368 2.7368
18 2023-11-06 00:00:00 2.7424 2.7424
19 2023-11-03 00:00:00 2.7140 2.7140
20 2023-11-02 00:00:00 2.7114 2.7114

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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