建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6070

累计净值:1.6070 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.138亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信创业板ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 1.6070 1.6070
2 2020-11-25 1.6106 1.6106
3 2020-11-24 1.6442 1.6442
4 2020-11-23 1.6505 1.6505
5 2020-11-20 1.6395 1.6395
6 2020-11-19 1.6271 1.6271
7 2020-11-18 1.6134 1.6134
8 2020-11-17 1.6345 1.6345
9 2020-11-16 1.6655 1.6655
10 2020-11-13 1.6621 1.6621
11 2020-11-12 1.6588 1.6588
12 2020-11-11 1.6473 1.6473
13 2020-11-10 1.6986 1.6986
14 2020-11-09 1.7217 1.7217
15 2020-11-06 1.6772 1.6772
16 2020-11-05 1.7088 1.7088
17 2020-11-04 1.6850 1.6850
18 2020-11-03 1.6817 1.6817
19 2020-11-02 1.6614 1.6614
20 2020-10-30 1.6319 1.6319

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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