易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3420

累计净值:1.3420 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.311亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.3420 1.3420
2 2020-02-20 1.3319 1.3319
3 2020-02-19 1.3085 1.3085
4 2020-02-18 1.3188 1.3188
5 2020-02-17 1.2981 1.2981
6 2020-02-14 1.2717 1.2717
7 2020-02-13 1.2763 1.2763
8 2020-02-12 1.2833 1.2833
9 2020-02-11 1.2498 1.2498
10 2020-02-10 1.2470 1.2470
11 2020-02-07 1.2311 1.2311
12 2020-02-06 1.2211 1.2211
13 2020-02-05 1.1990 1.1990
14 2020-02-04 1.1865 1.1865
15 2020-02-03 1.1429 1.1429
16 2020-01-23 1.2228 1.2228
17 2020-01-22 1.2595 1.2595
18 2020-01-21 1.2523 1.2523
19 2020-01-20 1.2595 1.2595
20 2020-01-17 1.2393 1.2393

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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