易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9865

累计净值:1.9865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9865 1.9865
2 2023-11-28 00:00:00 1.9927 1.9927
3 2023-11-27 00:00:00 1.9879 1.9879
4 2023-11-24 00:00:00 1.9908 1.9908
5 2023-11-23 00:00:00 1.9993 1.9993
6 2023-11-22 00:00:00 1.9973 1.9973
7 2023-11-21 00:00:00 2.0156 2.0156
8 2023-11-20 00:00:00 2.0134 2.0134
9 2023-11-17 00:00:00 2.0063 2.0063
10 2023-11-16 00:00:00 2.0130 2.0130
11 2023-11-15 00:00:00 2.0209 2.0209
12 2023-11-14 00:00:00 2.0096 2.0096
13 2023-11-13 00:00:00 2.0061 2.0061
14 2023-11-10 00:00:00 2.0085 2.0085
15 2023-11-09 00:00:00 2.0123 2.0123
16 2023-11-08 00:00:00 2.0091 2.0091
17 2023-11-07 00:00:00 2.0171 2.0171
18 2023-11-06 00:00:00 2.0173 2.0173
19 2023-11-03 00:00:00 2.0075 2.0075
20 2023-11-02 00:00:00 1.9973 1.9973

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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