易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2069

累计净值:1.2069 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-03 1.2069 1.2069
2 2020-06-02 1.2069 1.2069
3 2020-06-01 1.2008 1.2008
4 2020-05-29 1.1721 1.1721
5 2020-05-28 1.1554 1.1554
6 2020-05-27 1.1577 1.1577
7 2020-05-26 1.1567 1.1567
8 2020-05-25 1.1406 1.1406
9 2020-05-22 1.1467 1.1467
10 2020-05-21 1.1581 1.1581
11 2020-05-20 1.1628 1.1628
12 2020-05-19 1.1733 1.1733
13 2020-05-18 1.1667 1.1667
14 2020-05-15 1.1749 1.1749
15 2020-05-14 1.1793 1.1793
16 2020-05-13 1.1925 1.1925
17 2020-05-12 1.1942 1.1942
18 2020-05-11 1.1987 1.1987
19 2020-05-08 1.2009 1.2009
20 2020-05-07 1.1930 1.1930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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