易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类(005877)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2130

累计净值:1.2130 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2130 1.2130
2 2020-01-22 1.2494 1.2494
3 2020-01-21 1.2423 1.2423
4 2020-01-20 1.2495 1.2495
5 2020-01-17 1.2295 1.2295
6 2020-01-16 1.2283 1.2283
7 2020-01-15 1.2233 1.2233
8 2020-01-14 1.2272 1.2272
9 2020-01-13 1.2282 1.2282
10 2020-01-10 1.2189 1.2189
11 2020-01-09 1.2215 1.2215
12 2020-01-08 1.2096 1.2096
13 2020-01-07 1.2157 1.2157
14 2020-01-06 1.2078 1.2078
15 2020-01-03 1.1997 1.1997
16 2020-01-02 1.1998 1.1998
17 2019-12-31 1.1815 1.1815
18 2019-12-30 1.1765 1.1765
19 2019-12-27 1.1683 1.1683
20 2019-12-26 1.1742 1.1742

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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