易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类(005877)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1449

累计净值:1.1449 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.1449 1.1449
2 2020-04-02 1.1538 1.1538
3 2020-04-01 1.1421 1.1421
4 2020-03-31 1.1410 1.1410
5 2020-03-30 1.1414 1.1414
6 2020-03-27 1.1535 1.1535
7 2020-03-26 1.1563 1.1563
8 2020-03-25 1.1646 1.1646
9 2020-03-24 1.1375 1.1375
10 2020-03-23 1.1199 1.1199
11 2020-03-20 1.1563 1.1563
12 2020-03-19 1.1369 1.1369
13 2020-03-18 1.1424 1.1424
14 2020-03-17 1.1466 1.1466
15 2020-03-16 1.1531 1.1531
16 2020-03-13 1.1912 1.1912
17 2020-03-12 1.2066 1.2066
18 2020-03-11 1.2275 1.2275
19 2020-03-10 1.2360 1.2360
20 2020-03-09 1.2187 1.2187

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034