易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类(005877)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3207

累计净值:1.3207 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.3207 1.3207
2 2020-02-19 1.2975 1.2975
3 2020-02-18 1.3077 1.3077
4 2020-02-17 1.2872 1.2872
5 2020-02-14 1.2611 1.2611
6 2020-02-13 1.2656 1.2656
7 2020-02-12 1.2727 1.2727
8 2020-02-11 1.2395 1.2395
9 2020-02-10 1.2366 1.2366
10 2020-02-07 1.2209 1.2209
11 2020-02-06 1.2110 1.2110
12 2020-02-05 1.1891 1.1891
13 2020-02-04 1.1768 1.1768
14 2020-02-03 1.1335 1.1335
15 2020-01-23 1.2130 1.2130
16 2020-01-22 1.2494 1.2494
17 2020-01-21 1.2423 1.2423
18 2020-01-20 1.2495 1.2495
19 2020-01-17 1.2295 1.2295
20 2020-01-16 1.2283 1.2283

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034