建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4915

累计净值:1.5095 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.314亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信上证50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 1.4915 1.5095
2 2020-11-25 1.4818 1.4998
3 2020-11-24 1.4910 1.5090
4 2020-11-23 1.5009 1.5189
5 2020-11-20 1.4782 1.4962
6 2020-11-19 1.4773 1.4953
7 2020-11-18 1.4684 1.4864
8 2020-11-17 1.4653 1.4833
9 2020-11-16 1.4642 1.4822
10 2020-11-13 1.4487 1.4667
11 2020-11-12 1.4721 1.4901
12 2020-11-11 1.4776 1.4956
13 2020-11-10 1.4790 1.4970
14 2020-11-09 1.4801 1.4981
15 2020-11-06 1.4553 1.4733
16 2020-11-05 1.4597 1.4777
17 2020-11-04 1.4446 1.4626
18 2020-11-03 1.4349 1.4529
19 2020-11-02 1.4181 1.4361
20 2020-10-30 1.4243 1.4423

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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