建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0896

累计净值:1.1686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.457亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信上证50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0896 1.1686
2 2023-11-28 00:00:00 1.0952 1.1742
3 2023-11-27 00:00:00 1.0949 1.1739
4 2023-11-24 00:00:00 1.1036 1.1826
5 2023-11-23 00:00:00 1.1099 1.1889
6 2023-11-22 00:00:00 1.1064 1.1854
7 2023-11-21 00:00:00 1.1148 1.1938
8 2023-11-20 00:00:00 1.1100 1.1890
9 2023-11-17 00:00:00 1.1073 1.1863
10 2023-11-16 00:00:00 1.1097 1.1887
11 2023-11-15 00:00:00 1.1195 1.1985
12 2023-11-14 00:00:00 1.1108 1.1898
13 2023-11-13 00:00:00 1.1114 1.1904
14 2023-11-10 00:00:00 1.1141 1.1931
15 2023-11-09 00:00:00 1.1236 1.2026
16 2023-11-08 00:00:00 1.1239 1.2029
17 2023-11-07 00:00:00 1.1269 1.2059
18 2023-11-06 00:00:00 1.1322 1.2112
19 2023-11-03 00:00:00 1.1234 1.2024
20 2023-11-02 00:00:00 1.1149 1.1939

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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