华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(005883)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2747

累计净值:1.2747 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.360亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

华宝香港精选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.2747 1.2747
2 2021-01-14 1.2745 1.2745
3 2021-01-13 1.2716 1.2716
4 2021-01-12 1.2798 1.2798
5 2021-01-11 1.2755 1.2755
6 2021-01-08 1.2861 1.2861
7 2021-01-07 1.2489 1.2489
8 2021-01-06 1.2475 1.2475
9 2021-01-05 1.2405 1.2405
10 2021-01-04 1.2424 1.2424
11 2020-12-31 1.2271 1.2271
12 2020-12-30 1.2082 1.2082
13 2020-12-29 1.1900 1.1900
14 2020-12-28 1.1839 1.1839
15 2020-12-25 1.1798 1.1798
16 2020-12-24 1.1803 1.1803
17 2020-12-23 1.1826 1.1826
18 2020-12-22 1.1642 1.1642
19 2020-12-21 1.1724 1.1724
20 2020-12-18 1.1486 1.1486

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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