华夏鼎沛债券型证券投资基金A类(005886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.1772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.578亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

华夏鼎沛债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0770 1.1772
2 2023-11-28 00:00:00 1.0787 1.1789
3 2023-11-27 00:00:00 1.0768 1.1770
4 2023-11-24 00:00:00 1.0779 1.1781
5 2023-11-23 00:00:00 1.0807 1.1809
6 2023-11-22 00:00:00 1.0804 1.1806
7 2023-11-21 00:00:00 1.0835 1.1837
8 2023-11-20 00:00:00 1.0867 1.1869
9 2023-11-17 00:00:00 1.0826 1.1828
10 2023-11-16 00:00:00 1.0812 1.1814
11 2023-11-15 00:00:00 1.0838 1.1840
12 2023-11-14 00:00:00 1.0841 1.1843
13 2023-11-13 00:00:00 1.0819 1.1821
14 2023-11-10 00:00:00 1.0785 1.1787
15 2023-11-09 00:00:00 1.0771 1.1773
16 2023-11-08 00:00:00 1.0804 1.1806
17 2023-11-07 00:00:00 1.0792 1.1794
18 2023-11-06 00:00:00 1.0780 1.1782
19 2023-11-03 00:00:00 1.0716 1.1718
20 2023-11-02 00:00:00 1.0684 1.1686

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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