华夏新兴消费混合型证券投资基金A类(005888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1947

累计净值:2.1947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙轶佳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.290亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

华夏新兴消费混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.1947 2.1947
2 2023-11-28 00:00:00 2.2249 2.2249
3 2023-11-27 00:00:00 2.2215 2.2215
4 2023-11-24 00:00:00 2.2293 2.2293
5 2023-11-23 00:00:00 2.2500 2.2500
6 2023-11-22 00:00:00 2.2154 2.2154
7 2023-11-21 00:00:00 2.2429 2.2429
8 2023-11-20 00:00:00 2.2410 2.2410
9 2023-11-17 00:00:00 2.2167 2.2167
10 2023-11-16 00:00:00 2.2096 2.2096
11 2023-11-15 00:00:00 2.2314 2.2314
12 2023-11-14 00:00:00 2.2072 2.2072
13 2023-11-13 00:00:00 2.2055 2.2055
14 2023-11-10 00:00:00 2.2028 2.2028
15 2023-11-09 00:00:00 2.2291 2.2291
16 2023-11-08 00:00:00 2.2475 2.2475
17 2023-11-07 00:00:00 2.2457 2.2457
18 2023-11-06 00:00:00 2.2547 2.2547
19 2023-11-03 00:00:00 2.2007 2.2007
20 2023-11-02 00:00:00 2.1786 2.1786

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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