招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005907)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1707

累计净值:1.1707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余芽芳,李毅 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.274亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+70%*中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商丰茂灵活混合发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1707 1.1707
2 2023-11-28 00:00:00 1.1717 1.1717
3 2023-11-27 00:00:00 1.1712 1.1712
4 2023-11-24 00:00:00 1.1712 1.1712
5 2023-11-23 00:00:00 1.1711 1.1711
6 2023-11-22 00:00:00 1.1706 1.1706
7 2023-11-21 00:00:00 1.1705 1.1705
8 2023-11-20 00:00:00 1.1705 1.1705
9 2023-11-17 00:00:00 1.1684 1.1684
10 2023-11-16 00:00:00 1.1682 1.1682
11 2023-11-15 00:00:00 1.1678 1.1678
12 2023-11-14 00:00:00 1.1667 1.1667
13 2023-11-13 00:00:00 1.1663 1.1663
14 2023-11-10 00:00:00 1.1660 1.1660
15 2023-11-09 00:00:00 1.1653 1.1653
16 2023-11-08 00:00:00 1.1649 1.1649
17 2023-11-07 00:00:00 1.1655 1.1655
18 2023-11-06 00:00:00 1.1668 1.1668
19 2023-11-03 00:00:00 1.1665 1.1665
20 2023-11-02 00:00:00 1.1665 1.1665

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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