华泰保兴尊利债券型证券投资基金A类(005908)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2083

累计净值:1.2683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

华泰保兴尊利债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2083 1.2683
2 2023-11-28 00:00:00 1.2104 1.2704
3 2023-11-27 00:00:00 1.2097 1.2697
4 2023-11-24 00:00:00 1.2116 1.2716
5 2023-11-23 00:00:00 1.2126 1.2726
6 2023-11-22 00:00:00 1.2122 1.2722
7 2023-11-21 00:00:00 1.2150 1.2750
8 2023-11-20 00:00:00 1.2136 1.2736
9 2023-11-17 00:00:00 1.2123 1.2723
10 2023-11-16 00:00:00 1.2134 1.2734
11 2023-11-15 00:00:00 1.2149 1.2749
12 2023-11-14 00:00:00 1.2132 1.2732
13 2023-11-13 00:00:00 1.2119 1.2719
14 2023-11-10 00:00:00 1.2133 1.2733
15 2023-11-09 00:00:00 1.2146 1.2746
16 2023-11-08 00:00:00 1.2146 1.2746
17 2023-11-07 00:00:00 1.2170 1.2770
18 2023-11-06 00:00:00 1.2193 1.2793
19 2023-11-03 00:00:00 1.2188 1.2788
20 2023-11-02 00:00:00 1.2177 1.2777

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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