天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.527亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证500C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-02 0.9812 0.9812
2 2020-06-01 0.9817 0.9817
3 2020-05-29 0.9539 0.9539
4 2020-05-28 0.9460 0.9460
5 2020-05-27 0.9471 0.9471
6 2020-05-26 0.9555 0.9555
7 2020-05-25 0.9382 0.9382
8 2020-05-22 0.9403 0.9403
9 2020-05-21 0.9563 0.9563
10 2020-05-20 0.9668 0.9668
11 2020-05-19 0.9766 0.9766
12 2020-05-18 0.9649 0.9649
13 2020-05-15 0.9694 0.9694
14 2020-05-14 0.9655 0.9655
15 2020-05-13 0.9740 0.9740
16 2020-05-12 0.9698 0.9698
17 2020-05-11 0.9671 0.9671
18 2020-05-08 0.9689 0.9689
19 2020-05-07 0.9584 0.9584
20 2020-05-06 0.9593 0.9593

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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