天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2049

累计净值:1.2049 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张子法,陈瑶,杨超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.292亿份(2021-01-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.2049 1.2049
2 2021-01-21 1.2024 1.2024
3 2021-01-20 1.1870 1.1870
4 2021-01-19 1.1765 1.1765
5 2021-01-18 1.1831 1.1831
6 2021-01-15 1.1662 1.1662
7 2021-01-14 1.1701 1.1701
8 2021-01-13 1.1792 1.1792
9 2021-01-12 1.1871 1.1871
10 2021-01-11 1.1722 1.1722
11 2021-01-08 1.1903 1.1903
12 2021-01-07 1.1867 1.1867
13 2021-01-06 1.1847 1.1847
14 2021-01-05 1.1869 1.1869
15 2021-01-04 1.1775 1.1775
16 2020-12-31 1.1573 1.1573
17 2020-12-30 1.1403 1.1403
18 2020-12-29 1.1279 1.1279
19 2020-12-28 1.1353 1.1353
20 2020-12-25 1.1414 1.1414

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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