天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1799

累计净值:1.1799 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.527亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证500C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.1799 1.1799
2 2020-07-09 1.1822 1.1822
3 2020-07-08 1.1551 1.1551
4 2020-07-07 1.1279 1.1279
5 2020-07-06 1.1139 1.1139
6 2020-07-03 1.0712 1.0712
7 2020-07-02 1.0580 1.0580
8 2020-07-01 1.0417 1.0417
9 2020-06-30 1.0386 1.0386
10 2020-06-29 1.0210 1.0210
11 2020-06-24 1.0252 1.0252
12 2020-06-23 1.0272 1.0272
13 2020-06-22 1.0235 1.0235
14 2020-06-19 1.0236 1.0236
15 2020-06-18 1.0137 1.0137
16 2020-06-17 1.0133 1.0133
17 2020-06-16 1.0067 1.0067
18 2020-06-15 0.9887 0.9887
19 2020-06-12 0.9889 0.9889
20 2020-06-11 0.9868 0.9868

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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