国联恒裕纯债债券型证券投资基金C类(005932)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

国联恒裕纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0080 1.1570
2 2023-11-28 00:00:00 1.0081 1.1571
3 2023-11-27 00:00:00 1.0080 1.1570
4 2023-11-24 00:00:00 1.0080 1.1570
5 2023-11-23 00:00:00 1.0079 1.1569
6 2023-11-22 00:00:00 1.0569 1.1569
7 2023-11-21 00:00:00 1.0569 1.1569
8 2023-11-20 00:00:00 1.0569 1.1569
9 2023-11-17 00:00:00 1.0568 1.1568
10 2023-11-16 00:00:00 1.0568 1.1568
11 2023-11-15 00:00:00 1.0569 1.1569
12 2023-11-14 00:00:00 1.0568 1.1568
13 2023-11-13 00:00:00 1.0568 1.1568
14 2023-11-10 00:00:00 1.0566 1.1566
15 2023-11-09 00:00:00 1.0566 1.1566
16 2023-11-08 00:00:00 1.0563 1.1563
17 2023-11-07 00:00:00 1.0567 1.1567
18 2023-11-06 00:00:00 1.0567 1.1567
19 2023-11-03 00:00:00 1.0566 1.1566
20 2023-11-02 00:00:00 1.0564 1.1564

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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