工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4887

累计净值:1.4887 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.675亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银精选金融地产混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.4887 1.4887
2 2021-04-08 1.5067 1.5067
3 2021-04-07 1.5050 1.5050
4 2021-04-06 1.5160 1.5160
5 2021-04-02 1.5178 1.5178
6 2021-04-01 1.5246 1.5246
7 2021-03-31 1.5091 1.5091
8 2021-03-30 1.5189 1.5189
9 2021-03-29 1.5134 1.5134
10 2021-03-26 1.5019 1.5019
11 2021-03-25 1.4761 1.4761
12 2021-03-24 1.4753 1.4753
13 2021-03-23 1.5000 1.5000
14 2021-03-22 1.5107 1.5107
15 2021-03-19 1.4850 1.4850
16 2021-03-18 1.5246 1.5246
17 2021-03-17 1.5152 1.5152
18 2021-03-16 1.5301 1.5301
19 2021-03-15 1.5103 1.5103
20 2021-03-12 1.5095 1.5095

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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