工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0821

累计净值:1.0821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银精选金融地产混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0821 1.0821
2 2023-11-28 00:00:00 1.1043 1.1043
3 2023-11-27 00:00:00 1.1121 1.1121
4 2023-11-24 00:00:00 1.1272 1.1272
5 2023-11-23 00:00:00 1.1335 1.1335
6 2023-11-22 00:00:00 1.1217 1.1217
7 2023-11-21 00:00:00 1.1277 1.1277
8 2023-11-20 00:00:00 1.1247 1.1247
9 2023-11-17 00:00:00 1.1235 1.1235
10 2023-11-16 00:00:00 1.1302 1.1302
11 2023-11-15 00:00:00 1.1375 1.1375
12 2023-11-14 00:00:00 1.1261 1.1261
13 2023-11-13 00:00:00 1.1200 1.1200
14 2023-11-10 00:00:00 1.1218 1.1218
15 2023-11-09 00:00:00 1.1345 1.1345
16 2023-11-08 00:00:00 1.1390 1.1390
17 2023-11-07 00:00:00 1.1446 1.1446
18 2023-11-06 00:00:00 1.1541 1.1541
19 2023-11-03 00:00:00 1.1360 1.1360
20 2023-11-02 00:00:00 1.1291 1.1291

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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