民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1017

累计净值:1.1217 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生恒益纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-13 1.1017 1.1217
2 2019-11-12 1.1014 1.1214
3 2019-11-11 1.1015 1.1215
4 2019-11-08 1.1008 1.1208
5 2019-11-07 1.1007 1.1207
6 2019-11-06 1.1010 1.1210
7 2019-11-05 1.1003 1.1203
8 2019-11-04 1.0990 1.1190
9 2019-11-01 1.0994 1.1194
10 2019-10-31 1.0987 1.1187
11 2019-10-30 1.0986 1.1186
12 2019-10-29 1.1004 1.1204
13 2019-10-28 1.1010 1.1210
14 2019-10-25 1.1017 1.1217
15 2019-10-24 1.1017 1.1217
16 2019-10-23 1.1016 1.1216
17 2019-10-22 1.1014 1.1214
18 2019-10-21 1.1015 1.1215
19 2019-10-18 1.1017 1.1217
20 2019-10-17 1.1020 1.1220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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