民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:1.1604 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生恒益纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.1140 1.1604
2 2020-05-25 1.1209 1.1635
3 2020-05-22 1.1225 1.1651
4 2020-05-21 1.1212 1.1638
5 2020-05-20 1.1214 1.1640
6 2020-05-19 1.1217 1.1643
7 2020-05-18 1.1224 1.1650
8 2020-05-15 1.1233 1.1659
9 2020-05-14 1.1224 1.1650
10 2020-05-13 1.1220 1.1646
11 2020-05-12 1.1218 1.1644
12 2020-05-11 1.1215 1.1641
13 2020-05-08 1.1241 1.1667
14 2020-05-07 1.1247 1.1673
15 2020-05-06 1.1266 1.1692
16 2020-04-30 1.1277 1.1703
17 2020-04-29 1.1278 1.1704
18 2020-04-28 1.1273 1.1699
19 2020-04-27 1.1273 1.1699
20 2020-04-24 1.1279 1.1705

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034