民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1112

累计净值:1.1452 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-01-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生恒益纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.1112 1.1452
2 2020-02-26 1.1108 1.1448
3 2020-02-25 1.1106 1.1446
4 2020-02-24 1.1105 1.1445
5 2020-02-21 1.1097 1.1437
6 2020-02-20 1.1093 1.1433
7 2020-02-19 1.1096 1.1436
8 2020-02-18 1.1096 1.1436
9 2020-02-17 1.1092 1.1432
10 2020-02-14 1.1096 1.1436
11 2020-02-13 1.1097 1.1437
12 2020-02-12 1.1092 1.1432
13 2020-02-11 1.1090 1.1430
14 2020-02-10 1.1092 1.1432
15 2020-02-07 1.1076 1.1416
16 2020-02-06 1.1064 1.1404
17 2020-02-05 1.1061 1.1401
18 2020-02-04 1.1060 1.1400
19 2020-02-03 1.1062 1.1402
20 2020-01-23 1.1017 1.1357

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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