民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0981

累计净值:1.1445 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-07-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生恒益纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.0981 1.1445
2 2020-08-11 1.0984 1.1448
3 2020-08-10 1.0984 1.1448
4 2020-08-07 1.0977 1.1441
5 2020-08-06 1.0976 1.1440
6 2020-08-05 1.0979 1.1443
7 2020-08-04 1.0977 1.1441
8 2020-08-03 1.0971 1.1435
9 2020-07-31 1.0969 1.1433
10 2020-07-30 1.0978 1.1442
11 2020-07-29 1.0982 1.1446
12 2020-07-28 1.0989 1.1453
13 2020-07-27 1.0997 1.1461
14 2020-07-24 1.0998 1.1462
15 2020-07-23 1.0991 1.1455
16 2020-07-22 1.0994 1.1458
17 2020-07-21 1.0988 1.1452
18 2020-07-20 1.0964 1.1428
19 2020-07-17 1.0953 1.1417
20 2020-07-16 1.0948 1.1412

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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