易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5070

累计净值:1.5070 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转添利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.5070 1.5070
2 2021-04-16 1.4853 1.4853
3 2021-04-15 1.4803 1.4803
4 2021-04-14 1.4788 1.4788
5 2021-04-13 1.4706 1.4706
6 2021-04-12 1.4786 1.4786
7 2021-04-09 1.4993 1.4993
8 2021-04-08 1.5129 1.5129
9 2021-04-07 1.5157 1.5157
10 2021-04-06 1.5253 1.5253
11 2021-04-02 1.5225 1.5225
12 2021-04-01 1.5216 1.5216
13 2021-03-31 1.5058 1.5058
14 2021-03-30 1.5128 1.5128
15 2021-03-29 1.5002 1.5002
16 2021-03-26 1.4887 1.4887
17 2021-03-25 1.4659 1.4659
18 2021-03-24 1.4688 1.4688
19 2021-03-23 1.4962 1.4962
20 2021-03-22 1.5122 1.5122

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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