安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6989

累计净值:1.6989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱舟扬 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

安信中证500指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6989 1.6989
2 2023-11-28 00:00:00 1.7076 1.7076
3 2023-11-27 00:00:00 1.6988 1.6988
4 2023-11-24 00:00:00 1.7032 1.7032
5 2023-11-23 00:00:00 1.7142 1.7142
6 2023-11-22 00:00:00 1.7014 1.7014
7 2023-11-21 00:00:00 1.7133 1.7133
8 2023-11-20 00:00:00 1.7137 1.7137
9 2023-11-17 00:00:00 1.7010 1.7010
10 2023-11-16 00:00:00 1.6927 1.6927
11 2023-11-15 00:00:00 1.7039 1.7039
12 2023-11-14 00:00:00 1.6966 1.6966
13 2023-11-13 00:00:00 1.6903 1.6903
14 2023-11-10 00:00:00 1.6804 1.6804
15 2023-11-09 00:00:00 1.6832 1.6832
16 2023-11-08 00:00:00 1.6891 1.6891
17 2023-11-07 00:00:00 1.6926 1.6926
18 2023-11-06 00:00:00 1.6912 1.6912
19 2023-11-03 00:00:00 1.6697 1.6697
20 2023-11-02 00:00:00 1.6596 1.6596

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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