长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3400

累计净值:1.5170 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.878亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

累计净值走势图

长信利丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.3400 1.5170
2 2020-12-02 1.3430 1.5200
3 2020-12-01 1.3430 1.5200
4 2020-11-30 1.3370 1.5140
5 2020-11-27 1.3380 1.5150
6 2020-11-26 1.3330 1.5100
7 2020-11-25 1.3340 1.5110
8 2020-11-24 1.3370 1.5140
9 2020-11-23 1.3380 1.5150
10 2020-11-20 1.3350 1.5120
11 2020-11-19 1.3350 1.5120
12 2020-11-18 1.3320 1.5090
13 2020-11-17 1.3310 1.5080
14 2020-11-16 1.3340 1.5110
15 2020-11-13 1.3280 1.5050
16 2020-11-12 1.3330 1.5100
17 2020-11-11 1.3340 1.5110
18 2020-11-10 1.3380 1.5150
19 2020-11-09 1.3370 1.5140
20 2020-11-06 1.3280 1.5050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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