嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005999)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1649

累计净值:1.1649 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.025亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

累计净值走势图

嘉实中证金融地产ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.1649 1.1649
2 2020-02-27 1.2002 1.2002
3 2020-02-26 1.2000 1.2000
4 2020-02-25 1.2009 1.2009
5 2020-02-24 1.2036 1.2036
6 2020-02-21 1.2163 1.2163
7 2020-02-20 1.2216 1.2216
8 2020-02-19 1.1933 1.1933
9 2020-02-18 1.1919 1.1919
10 2020-02-17 1.2027 1.2027
11 2020-02-14 1.1777 1.1777
12 2020-02-13 1.1628 1.1628
13 2020-02-12 1.1703 1.1703
14 2020-02-11 1.1654 1.1654
15 2020-02-10 1.1575 1.1575
16 2020-02-07 1.1549 1.1549
17 2020-02-06 1.1583 1.1583
18 2020-02-05 1.1448 1.1448
19 2020-02-04 1.1408 1.1408
20 2020-02-03 1.1226 1.1226

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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