嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005999)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0397

累计净值:1.0397 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.153亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

累计净值走势图

嘉实中证金融地产ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0397 1.0397
2 2023-11-28 00:00:00 1.0534 1.0534
3 2023-11-27 00:00:00 1.0576 1.0576
4 2023-11-24 00:00:00 1.0683 1.0683
5 2023-11-23 00:00:00 1.0730 1.0730
6 2023-11-22 00:00:00 1.0693 1.0693
7 2023-11-21 00:00:00 1.0757 1.0757
8 2023-11-20 00:00:00 1.0728 1.0728
9 2023-11-17 00:00:00 1.0718 1.0718
10 2023-11-16 00:00:00 1.0747 1.0747
11 2023-11-15 00:00:00 1.0796 1.0796
12 2023-11-14 00:00:00 1.0747 1.0747
13 2023-11-13 00:00:00 1.0681 1.0681
14 2023-11-10 00:00:00 1.0718 1.0718
15 2023-11-09 00:00:00 1.0799 1.0799
16 2023-11-08 00:00:00 1.0824 1.0824
17 2023-11-07 00:00:00 1.0895 1.0895
18 2023-11-06 00:00:00 1.0917 1.0917
19 2023-11-03 00:00:00 1.0742 1.0742
20 2023-11-02 00:00:00 1.0714 1.0714

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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