诺安鼎利混合型证券投资基金C类(006006)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.1717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政,张立,王海畅,周颖恺 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

累计净值走势图

诺安鼎利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1717 1.1717
2 2023-11-28 00:00:00 1.1730 1.1730
3 2023-11-27 00:00:00 1.1706 1.1706
4 2023-11-24 00:00:00 1.1711 1.1711
5 2023-11-23 00:00:00 1.1734 1.1734
6 2023-11-22 00:00:00 1.1714 1.1714
7 2023-11-21 00:00:00 1.1745 1.1745
8 2023-11-20 00:00:00 1.1745 1.1745
9 2023-11-17 00:00:00 1.1728 1.1728
10 2023-11-16 00:00:00 1.1719 1.1719
11 2023-11-15 00:00:00 1.1731 1.1731
12 2023-11-14 00:00:00 1.1724 1.1724
13 2023-11-13 00:00:00 1.1725 1.1725
14 2023-11-10 00:00:00 1.1704 1.1704
15 2023-11-09 00:00:00 1.1709 1.1709
16 2023-11-08 00:00:00 1.1718 1.1718
17 2023-11-07 00:00:00 1.1719 1.1719
18 2023-11-06 00:00:00 1.1709 1.1709
19 2023-11-03 00:00:00 1.1675 1.1675
20 2023-11-02 00:00:00 1.1662 1.1662

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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