诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2635

累计净值:1.2635 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾,刘鑫 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

累计净值走势图

诺安积极配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2635 1.2635
2 2023-11-28 00:00:00 1.2652 1.2652
3 2023-11-27 00:00:00 1.2662 1.2662
4 2023-11-24 00:00:00 1.2822 1.2822
5 2023-11-23 00:00:00 1.2829 1.2829
6 2023-11-22 00:00:00 1.2830 1.2830
7 2023-11-21 00:00:00 1.2895 1.2895
8 2023-11-20 00:00:00 1.2770 1.2770
9 2023-11-17 00:00:00 1.2735 1.2735
10 2023-11-16 00:00:00 1.2788 1.2788
11 2023-11-15 00:00:00 1.2883 1.2883
12 2023-11-14 00:00:00 1.2818 1.2818
13 2023-11-13 00:00:00 1.2829 1.2829
14 2023-11-10 00:00:00 1.2961 1.2961
15 2023-11-09 00:00:00 1.3063 1.3063
16 2023-11-08 00:00:00 1.3066 1.3066
17 2023-11-07 00:00:00 1.3062 1.3062
18 2023-11-06 00:00:00 1.3117 1.3117
19 2023-11-03 00:00:00 1.3085 1.3085
20 2023-11-02 00:00:00 1.2995 1.2995

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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