易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5107

累计净值:1.5757 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转招利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5107 1.5757
2 2023-11-28 00:00:00 1.5175 1.5825
3 2023-11-27 00:00:00 1.5135 1.5785
4 2023-11-24 00:00:00 1.5173 1.5823
5 2023-11-23 00:00:00 1.5251 1.5901
6 2023-11-22 00:00:00 1.5227 1.5877
7 2023-11-21 00:00:00 1.5363 1.6013
8 2023-11-20 00:00:00 1.5353 1.6003
9 2023-11-17 00:00:00 1.5319 1.5969
10 2023-11-16 00:00:00 1.5347 1.5997
11 2023-11-15 00:00:00 1.5449 1.6099
12 2023-11-14 00:00:00 1.5390 1.6040
13 2023-11-13 00:00:00 1.5325 1.5975
14 2023-11-10 00:00:00 1.5339 1.5989
15 2023-11-09 00:00:00 1.5373 1.6023
16 2023-11-08 00:00:00 1.5380 1.6030
17 2023-11-07 00:00:00 1.5389 1.6039
18 2023-11-06 00:00:00 1.5399 1.6049
19 2023-11-03 00:00:00 1.5246 1.5896
20 2023-11-02 00:00:00 1.5129 1.5779

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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