诺安优化配置混合型证券投资基金A类(006025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5637

累计净值:1.5637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘慧影 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

诺安优化配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5637 1.5637
2 2023-11-28 00:00:00 1.5675 1.5675
3 2023-11-27 00:00:00 1.5773 1.5773
4 2023-11-24 00:00:00 1.5215 1.5215
5 2023-11-23 00:00:00 1.5379 1.5379
6 2023-11-22 00:00:00 1.5202 1.5202
7 2023-11-21 00:00:00 1.5412 1.5412
8 2023-11-20 00:00:00 1.5731 1.5731
9 2023-11-17 00:00:00 1.5761 1.5761
10 2023-11-16 00:00:00 1.5705 1.5705
11 2023-11-15 00:00:00 1.5886 1.5886
12 2023-11-14 00:00:00 1.6253 1.6253
13 2023-11-13 00:00:00 1.6058 1.6058
14 2023-11-10 00:00:00 1.5992 1.5992
15 2023-11-09 00:00:00 1.6119 1.6119
16 2023-11-08 00:00:00 1.6392 1.6392
17 2023-11-07 00:00:00 1.5979 1.5979
18 2023-11-06 00:00:00 1.5976 1.5976
19 2023-11-03 00:00:00 1.5826 1.5826
20 2023-11-02 00:00:00 1.5589 1.5589

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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