东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.0733 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

累计净值走势图

东吴鼎泰纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 1.0183 1.0733
2 2021-01-22 1.0187 1.0737
3 2021-01-21 1.0184 1.0734
4 2021-01-20 1.0175 1.0725
5 2021-01-19 1.0169 1.0719
6 2021-01-18 1.0166 1.0716
7 2021-01-15 1.0173 1.0723
8 2021-01-14 1.0189 1.0739
9 2021-01-13 1.0192 1.0742
10 2021-01-12 1.0182 1.0732
11 2021-01-11 1.0173 1.0723
12 2021-01-08 1.0174 1.0724
13 2021-01-07 1.0177 1.0727
14 2021-01-06 1.0173 1.0723
15 2021-01-05 1.0169 1.0719
16 2021-01-04 1.0156 1.0706
17 2020-12-31 1.0165 1.0715
18 2020-12-30 1.0163 1.0713
19 2020-12-29 1.0150 1.0700
20 2020-12-28 1.0147 1.0697

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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