东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0447

累计净值:1.0597 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

累计净值走势图

东吴鼎泰纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0447 1.0597
2 2020-06-04 1.0461 1.0611
3 2020-06-03 1.0480 1.0630
4 2020-06-02 1.0499 1.0649
5 2020-06-01 1.0532 1.0682
6 2020-05-29 1.0533 1.0683
7 2020-05-28 1.0529 1.0679
8 2020-05-27 1.0530 1.0680
9 2020-05-26 1.0543 1.0693
10 2020-05-25 1.0564 1.0714
11 2020-05-22 1.0574 1.0724
12 2020-05-21 1.0563 1.0713
13 2020-05-20 1.0563 1.0713
14 2020-05-19 1.0564 1.0714
15 2020-05-18 1.0568 1.0718
16 2020-05-15 1.0575 1.0725
17 2020-05-14 1.0570 1.0720
18 2020-05-13 1.0570 1.0720
19 2020-05-12 1.0569 1.0719
20 2020-05-11 1.0572 1.0722

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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