东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.1393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,杜澄楷 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

累计净值走势图

东吴鼎泰纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0543 1.1393
2 2023-11-28 00:00:00 1.0544 1.1394
3 2023-11-27 00:00:00 1.0544 1.1394
4 2023-11-24 00:00:00 1.0545 1.1395
5 2023-11-23 00:00:00 1.0547 1.1397
6 2023-11-22 00:00:00 1.0549 1.1399
7 2023-11-21 00:00:00 1.0549 1.1399
8 2023-11-20 00:00:00 1.0547 1.1397
9 2023-11-17 00:00:00 1.0543 1.1393
10 2023-11-16 00:00:00 1.0540 1.1390
11 2023-11-15 00:00:00 1.0538 1.1388
12 2023-11-14 00:00:00 1.0535 1.1385
13 2023-11-13 00:00:00 1.0533 1.1383
14 2023-11-10 00:00:00 1.0532 1.1382
15 2023-11-09 00:00:00 1.0529 1.1379
16 2023-11-08 00:00:00 1.0530 1.1380
17 2023-11-07 00:00:00 1.0528 1.1378
18 2023-11-06 00:00:00 1.0526 1.1376
19 2023-11-03 00:00:00 1.0522 1.1372
20 2023-11-02 00:00:00 1.0519 1.1369

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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