南方昌元可转债债券型证券投资基金C类(006031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3341

累计净值:1.3341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

南方昌元转债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3341 1.3341
2 2023-11-28 00:00:00 1.3407 1.3407
3 2023-11-27 00:00:00 1.3374 1.3374
4 2023-11-24 00:00:00 1.3336 1.3336
5 2023-11-23 00:00:00 1.3464 1.3464
6 2023-11-22 00:00:00 1.3425 1.3425
7 2023-11-21 00:00:00 1.3633 1.3633
8 2023-11-20 00:00:00 1.3706 1.3706
9 2023-11-17 00:00:00 1.3643 1.3643
10 2023-11-16 00:00:00 1.3672 1.3672
11 2023-11-15 00:00:00 1.3796 1.3796
12 2023-11-14 00:00:00 1.3709 1.3709
13 2023-11-13 00:00:00 1.3669 1.3669
14 2023-11-10 00:00:00 1.3653 1.3653
15 2023-11-09 00:00:00 1.3673 1.3673
16 2023-11-08 00:00:00 1.3688 1.3688
17 2023-11-07 00:00:00 1.3714 1.3714
18 2023-11-06 00:00:00 1.3698 1.3698
19 2023-11-03 00:00:00 1.3561 1.3561
20 2023-11-02 00:00:00 1.3423 1.3423

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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