安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(006040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,肖芳芳 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:16.679亿份(2020-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

安信永瑞定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.0372 1.1282
2 2020-12-02 1.0372 1.1282
3 2020-12-01 1.0373 1.1283
4 2020-11-30 1.0371 1.1281
5 2020-11-27 1.0359 1.1269
6 2020-11-26 1.0359 1.1269
7 2020-11-25 1.0357 1.1267
8 2020-11-24 1.0354 1.1264
9 2020-11-23 1.0354 1.1264
10 2020-11-20 1.0348 1.1258
11 2020-11-19 1.0354 1.1264
12 2020-11-18 1.0361 1.1271
13 2020-11-17 1.0368 1.1278
14 2020-11-16 1.0370 1.1280
15 2020-11-13 1.0366 1.1276
16 2020-11-12 1.0372 1.1282
17 2020-11-11 1.0375 1.1285
18 2020-11-10 1.0376 1.1286
19 2020-11-09 1.0378 1.1288
20 2020-11-06 1.0379 1.1289

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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