鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类(006057)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2670

累计净值:1.2670 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.958亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

鹏华丰和C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.2670 1.2670
2 2020-10-23 1.2620 1.2620
3 2020-10-22 1.2750 1.2750
4 2020-10-21 1.2680 1.2680
5 2020-10-20 1.2730 1.2730
6 2020-10-19 1.2610 1.2610
7 2020-10-16 1.2610 1.2610
8 2020-10-15 1.2630 1.2630
9 2020-10-14 1.2630 1.2630
10 2020-10-13 1.2730 1.2730
11 2020-10-12 1.2750 1.2750
12 2020-10-09 1.2580 1.2580
13 2020-09-30 1.2370 1.2370
14 2020-09-29 1.2390 1.2390
15 2020-09-28 1.2350 1.2350
16 2020-09-25 1.2320 1.2320
17 2020-09-24 1.2330 1.2330
18 2020-09-23 1.2490 1.2490
19 2020-09-22 1.2500 1.2500
20 2020-09-21 1.2520 1.2520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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