民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5650

累计净值:1.5650 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.392亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.5650 1.5650
2 2020-04-02 1.5800 1.5800
3 2020-04-01 1.5238 1.5238
4 2020-03-31 1.5271 1.5271
5 2020-03-30 1.5093 1.5093
6 2020-03-27 1.5529 1.5529
7 2020-03-26 1.5881 1.5881
8 2020-03-25 1.5926 1.5926
9 2020-03-24 1.5423 1.5423
10 2020-03-23 1.5156 1.5156
11 2020-03-20 1.5815 1.5815
12 2020-03-19 1.5672 1.5672
13 2020-03-18 1.5541 1.5541
14 2020-03-17 1.5763 1.5763
15 2020-03-16 1.5611 1.5611
16 2020-03-13 1.6451 1.6451
17 2020-03-12 1.6431 1.6431
18 2020-03-11 1.6742 1.6742
19 2020-03-10 1.6964 1.6964
20 2020-03-09 1.6385 1.6385

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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