民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4035

累计净值:1.4035 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.228亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.4035 1.4035
2 2019-11-14 1.4105 1.4105
3 2019-11-13 1.4062 1.4062
4 2019-11-12 1.3910 1.3910
5 2019-11-11 1.3892 1.3892
6 2019-11-08 1.3951 1.3951
7 2019-11-07 1.3947 1.3947
8 2019-11-06 1.3908 1.3908
9 2019-11-05 1.4022 1.4022
10 2019-11-04 1.3863 1.3863
11 2019-11-01 1.3672 1.3672
12 2019-10-31 1.3572 1.3572
13 2019-10-30 1.3606 1.3606
14 2019-10-29 1.3594 1.3594
15 2019-10-28 1.3657 1.3657
16 2019-10-25 1.3474 1.3474
17 2019-10-24 1.3390 1.3390
18 2019-10-23 1.3480 1.3480
19 2019-10-22 1.3598 1.3598
20 2019-10-21 1.3512 1.3512

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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