民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2106

累计净值:2.2106 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.700亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-21 2.2106 2.2106
2 2020-09-18 2.2456 2.2456
3 2020-09-17 2.2204 2.2204
4 2020-09-16 2.2324 2.2324
5 2020-09-15 2.2531 2.2531
6 2020-09-14 2.2425 2.2425
7 2020-09-11 2.2138 2.2138
8 2020-09-10 2.1613 2.1613
9 2020-09-09 2.1558 2.1558
10 2020-09-08 2.2056 2.2056
11 2020-09-07 2.2230 2.2230
12 2020-09-04 2.2770 2.2770
13 2020-09-03 2.2987 2.2987
14 2020-09-02 2.3328 2.3328
15 2020-09-01 2.3068 2.3068
16 2020-08-31 2.2826 2.2826
17 2020-08-28 2.3184 2.3184
18 2020-08-27 2.2826 2.2826
19 2020-08-26 2.2679 2.2679
20 2020-08-25 2.2599 2.2599

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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