民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5875

累计净值:1.5875 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.392亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.5875 1.5875
2 2020-01-22 1.6295 1.6295
3 2020-01-21 1.5938 1.5938
4 2020-01-20 1.6026 1.6026
5 2020-01-17 1.5636 1.5636
6 2020-01-16 1.5609 1.5609
7 2020-01-15 1.5433 1.5433
8 2020-01-14 1.5151 1.5151
9 2020-01-13 1.5112 1.5112
10 2020-01-10 1.4839 1.4839
11 2020-01-09 1.4610 1.4610
12 2020-01-08 1.4179 1.4179
13 2020-01-07 1.4284 1.4284
14 2020-01-06 1.4243 1.4243
15 2020-01-03 1.4300 1.4300
16 2020-01-02 1.4379 1.4379
17 2019-12-31 1.4217 1.4217
18 2019-12-30 1.4175 1.4175
19 2019-12-27 1.4160 1.4160
20 2019-12-26 1.4258 1.4258

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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