民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2138

累计净值:2.2138 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.700亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.2138 2.2138
2 2020-09-10 2.1613 2.1613
3 2020-09-09 2.1558 2.1558
4 2020-09-08 2.2056 2.2056
5 2020-09-07 2.2230 2.2230
6 2020-09-04 2.2770 2.2770
7 2020-09-03 2.2987 2.2987
8 2020-09-02 2.3328 2.3328
9 2020-09-01 2.3068 2.3068
10 2020-08-31 2.2826 2.2826
11 2020-08-28 2.3184 2.3184
12 2020-08-27 2.2826 2.2826
13 2020-08-26 2.2679 2.2679
14 2020-08-25 2.2599 2.2599
15 2020-08-24 2.2680 2.2680
16 2020-08-21 2.1996 2.1996
17 2020-08-20 2.1498 2.1498
18 2020-08-19 2.1625 2.1625
19 2020-08-18 2.2025 2.2025
20 2020-08-17 2.1788 2.1788

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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