民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8936

累计净值:2.8936 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 2.8936 2.8936
2 2021-01-22 2.8401 2.8401
3 2021-01-21 2.8309 2.8309
4 2021-01-20 2.7986 2.7986
5 2021-01-19 2.7365 2.7365
6 2021-01-18 2.7547 2.7547
7 2021-01-15 2.6772 2.6772
8 2021-01-14 2.6880 2.6880
9 2021-01-13 2.7091 2.7091
10 2021-01-12 2.7386 2.7386
11 2021-01-11 2.6862 2.6862
12 2021-01-08 2.6603 2.6603
13 2021-01-07 2.6446 2.6446
14 2021-01-06 2.6297 2.6297
15 2021-01-05 2.6267 2.6267
16 2021-01-04 2.6172 2.6172
17 2020-12-31 2.5683 2.5683
18 2020-12-30 2.4927 2.4927
19 2020-12-29 2.4396 2.4396
20 2020-12-28 2.4168 2.4168

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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