民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1902

累计净值:2.1902 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.700亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 2.1902 2.1902
2 2020-08-06 2.2230 2.2230
3 2020-08-05 2.2631 2.2631
4 2020-08-04 2.2447 2.2447
5 2020-08-03 2.2750 2.2750
6 2020-07-31 2.2475 2.2475
7 2020-07-30 2.2073 2.2073
8 2020-07-29 2.2248 2.2248
9 2020-07-28 2.1689 2.1689
10 2020-07-27 2.1196 2.1196
11 2020-07-24 2.1370 2.1370
12 2020-07-23 2.2379 2.2379
13 2020-07-22 2.2124 2.2124
14 2020-07-21 2.1890 2.1890
15 2020-07-20 2.1600 2.1600
16 2020-07-17 2.1227 2.1227
17 2020-07-16 2.1016 2.1016
18 2020-07-15 2.1701 2.1701
19 2020-07-14 2.1908 2.1908
20 2020-07-13 2.2342 2.2342

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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