民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4159

累计净值:1.4159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君海 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4159 1.4159
2 2023-11-28 00:00:00 1.4280 1.4280
3 2023-11-27 00:00:00 1.4164 1.4164
4 2023-11-24 00:00:00 1.3984 1.3984
5 2023-11-23 00:00:00 1.4230 1.4230
6 2023-11-22 00:00:00 1.4110 1.4110
7 2023-11-21 00:00:00 1.4388 1.4388
8 2023-11-20 00:00:00 1.4664 1.4664
9 2023-11-17 00:00:00 1.4484 1.4484
10 2023-11-16 00:00:00 1.4298 1.4298
11 2023-11-15 00:00:00 1.4451 1.4451
12 2023-11-14 00:00:00 1.4361 1.4361
13 2023-11-13 00:00:00 1.4353 1.4353
14 2023-11-10 00:00:00 1.4051 1.4051
15 2023-11-09 00:00:00 1.4071 1.4071
16 2023-11-08 00:00:00 1.4258 1.4258
17 2023-11-07 00:00:00 1.4211 1.4211
18 2023-11-06 00:00:00 1.4147 1.4147
19 2023-11-03 00:00:00 1.3836 1.3836
20 2023-11-02 00:00:00 1.3541 1.3541

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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