民生加银创新成长混合型证券投资基金(006072)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9136

累计净值:1.9136 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟,王晓岩 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.700亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生创新成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.9136 1.9136
2 2020-07-08 1.8685 1.8685
3 2020-07-07 1.8302 1.8302
4 2020-07-06 1.7817 1.7817
5 2020-07-03 1.7293 1.7293
6 2020-07-02 1.7287 1.7287
7 2020-07-01 1.7351 1.7351
8 2020-06-30 1.7429 1.7429
9 2020-06-29 1.6883 1.6883
10 2020-06-24 1.7022 1.7022
11 2020-06-23 1.6981 1.6981
12 2020-06-22 1.6524 1.6524
13 2020-06-19 1.6433 1.6433
14 2020-06-18 1.6280 1.6280
15 2020-06-17 1.6051 1.6051
16 2020-06-16 1.6030 1.6030
17 2020-06-15 1.5808 1.5808
18 2020-06-12 1.5848 1.5848
19 2020-06-11 1.5780 1.5780
20 2020-06-10 1.5761 1.5761

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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