民生加银创新成长混合型证券投资基金A类(006072)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8756

累计净值:0.8756 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈洁馨 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生加银创新成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8756 0.8756
2 2023-11-28 00:00:00 0.8759 0.8759
3 2023-11-27 00:00:00 0.8603 0.8603
4 2023-11-24 00:00:00 0.8528 0.8528
5 2023-11-23 00:00:00 0.8725 0.8725
6 2023-11-22 00:00:00 0.8613 0.8613
7 2023-11-21 00:00:00 0.8818 0.8818
8 2023-11-20 00:00:00 0.9069 0.9069
9 2023-11-17 00:00:00 0.8926 0.8926
10 2023-11-16 00:00:00 0.8763 0.8763
11 2023-11-15 00:00:00 0.8920 0.8920
12 2023-11-14 00:00:00 0.8848 0.8848
13 2023-11-13 00:00:00 0.8733 0.8733
14 2023-11-10 00:00:00 0.8765 0.8765
15 2023-11-09 00:00:00 0.8734 0.8734
16 2023-11-08 00:00:00 0.8920 0.8920
17 2023-11-07 00:00:00 0.8928 0.8928
18 2023-11-06 00:00:00 0.8958 0.8958
19 2023-11-03 00:00:00 0.8586 0.8586
20 2023-11-02 00:00:00 0.8586 0.8586

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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