万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8948

累计净值:2.0627 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

新机遇C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.8948 2.0627
2 2022-09-26 00:00:00 1.8526 2.0205
3 2022-09-23 00:00:00 1.8601 2.0280
4 2022-09-22 00:00:00 1.8586 2.0265
5 2022-09-21 00:00:00 1.8902 2.0581
6 2022-09-20 00:00:00 1.8932 2.0611
7 2022-09-19 00:00:00 1.9016 2.0695
8 2022-09-16 00:00:00 1.8870 2.0549
9 2022-09-15 00:00:00 1.9375 2.1054
10 2022-09-14 00:00:00 1.9493 2.1172
11 2022-09-13 00:00:00 1.9753 2.1432
12 2022-09-09 00:00:00 1.9703 2.1382
13 2022-09-08 00:00:00 1.9308 2.0987
14 2022-09-07 00:00:00 1.9270 2.0949
15 2022-09-06 00:00:00 1.9277 2.0956
16 2022-09-05 00:00:00 1.9033 2.0712
17 2022-09-02 00:00:00 1.8952 2.0631
18 2022-09-01 00:00:00 1.9126 2.0805
19 2022-08-31 00:00:00 1.9243 2.0922
20 2022-08-30 00:00:00 1.9359 2.1038

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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